Es handelt sich nur um eine allgemeine Anleitung, individuell kann diese von Ihren Vorgängen abweichen.

Es handelt sich nur um eine allgemeine Anleitung, individuell kann diese von Ihren Vorgängen abweichen.

Anleitung als PDF herunterladen

In dem folgenden Video wird das Belegerfassen im erweiterten Modus von Andreas Hausmann dargestellt. Klicken Sie auf das Bild, um YouTube zu öffnen.

Hier können Sie die Anleitung online einsehen (DATEV-Webseite)

Die Jahresübernahme wird auch in einem Video von Andreas Hausmann dargestellt. Klicken Sie auf das Bild, um zu YouTube zu gelangen.

Bitte prüfen Sie, ob einer der beiden folgenden Fälle zutrifft:

• Sind die Apps aktuell? Sehen Sie im Appstore nach, ob Sie die Apps aktualisieren können. Ist dies der Fall, aktualisieren Sie die jeweilige App.
• Haben Sie den PIN zu oft falsch eingegeben? Ist die App SmartLogin gesperrt? Wenden Sie sich bitte an uns. Ihr SmartLogin muss unsererseits entsperrt werden.

• Ist das Zeichen  in der Taskleiste grün?
  • Wenn es rot ist, stellen Sie sicher, dass der DATEV-Stick gesteckt ist und leuchtet.
  • Wenn der Stick gesteckt ist: herausziehen und erneut einstecken und kurz warten.
  • Wenn der Stick rot bleibt, starten Sie den PC neu.

• Ist die aktuelle Version vom Sicherheitspaket/Sipacom installiert?
  • Fahren Sie dazu über das Zeichen in der Taskleiste. Ein Textfeld mit der Version wird angezeigt. Ist es die gleiche Version wie auf der DATEV-Internetseite? DATEV Sicherheitspaket compact
  • Wenn die Version im auf der DATEV-Internetseite neuer ist, installieren Sie bitte diese Version.

Bitte prüfen Sie, welcher dieser beiden Fälle auf Sie zutrifft:

• Beleg ist noch nicht an den Berater bereitgestellt? Dann kann der Beleg gelöscht werden:
  • Startseite Belege ⇒ Belegsuche (z.B. Rechnungsnummer oder Geschäftspartner eingeben) ⇒ falschen Beleg in den Papierkorb verschieben
• Beleg ist bereits an den Berater bereitgestellt? Dann kann der Beleg nicht mehr gelöscht werden ⇒ bitte informieren Sie Ihren Buchhaltungssachbearbeiter bei uns

Bitte prüfen Sie, welcher Sachverhalt auf Sie zutrifft:

• Bei der Belegerfassung wurde nicht das Häkchen bei „Überweisung erstellen“ gesetzt
  • wird der Beleg vom Lieferanten eingezogen, ist das richtig so
  • muss der Beleg von Ihnen selbst bezahlt werden, müssen Sie das ändern
• Bei der Belegerfassung wurde der Bezahlt-Status auf „vollständig bezahlt“ gesetzt
  • wenn das falsch ist und der Beleg noch bezahlt werden muss ⇒ Bezahlt-Status ändern
• Der Beleg sollte überwiesen werden und somit an die Bank gesendet, allerdings ist die Zahlung abgebrochen/fehlgeschlagen:
  • nicht erneut einscannen
  • Startseite Bank ⇒ rechts sollte der Beleg unter „Überweisungen ausführen“ sein

• Prüfen Sie, ob alle Daten in der Überweisung komplett sind:
  • Startseite Bank ⇒ rechts auf Überweisungen ausführen ⇒ evtl. die Sammelzahlung aufklappen ⇒ sind bei den Zahlungen Fehlerhinweise? ⇒ Zahlung markieren ⇒ unten links neben Zahlungsdetails auf ∧ klicken
    • fehlerhaftes Feld korrigieren ⇒ Speichern ⇒ Zahlung erneut an Bank senden

• Können Sie keinen PIN eingeben?
  • eventuell gibt es eine generelle Störung bei DATEV – gehen Sie auf folgenden Link: DATEV Wartungen und Störungen
•  Sie haben einen PIN, aber keine TAN eingegeben?
  • Die Zahlung wurde auf jeden Fall nicht ausgeführt! Bitte gehen Sie wie folgt vor: Startseite Bank ⇒ rechts auf Überweisungen ausführen ⇒ evtl. die Sammelzahlung aufklappen ⇒ Ist bei dem Status folgendes Zeichen? ⇒ Dann muss die Zahlung kopiert und erneut ausgeführt werden. Am nächsten Tag verschwindet die fehlgeschlagene Zahlung in der Regel.
•  Sie haben einen PIN und eine TAN eingegeben, aber lt. Unternehmen online ist die Zahlung fehlgeschlagen?
  •  Die Zahlung ist höchst wahrscheinlich ausgeführt worden. Bitte sehen Sie im separaten Online Banking nach, ob die Zahlung evtl. doch nicht ausgeführt wurde.

Es gibt zwei Möglichkeiten den zu ziehenden Skonto zu ändern:

1. vor der Überweisungserstellung:
   • Startseite Belege -> Rechnungen überweisen ⇒ gewünschten Beleg markieren ⇒ Beleg bearbeiten (oben über Stift) ⇒ Zahlungsbedingung manuell ändern ⇒ Speichern und weiter ⇒ Beleg kann überwiesen werden
2. während der Überweisungserstellung:
   • Zahlung abbrechen ⇒ Startseite Bank ⇒ Überweisung ausführen ⇒ Zahlung markieren ⇒ unten links neben Zahlungsdetails auf ∧ ⇒ Skonto manuell erfassen ⇒ Speichern ⇒ Zahlung erneut an Bank senden

Dies ist der Fall, wenn die Rechnung bereits dem Steuerberater bereitgestellt wurde.

• Wenn die Rechnung nachträglich geändert wurde, muss eine Stornorechnung sowie die neue Rechnung ebenfalls eingescannt und erfasst werden.
• Wenn die Rechnung nicht nachträglich geändert wurde, sondern nur bei der Erfassung in Unternehmen online ein Fehler unterlaufen ist und für die Überweisung bearbeitet werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Buchhaltungssachbearbeiter.

Man kann manuell eine Überweisung/Zahlung ohne Beleg ausführen:

⇒ Startseite Bank ⇒ Neue Zahlung anlegen ⇒ + drücken ⇒ unten Zahlungsdaten ausfüllen ⇒ Speichern ⇒ Zahlungssatz „springt“ nach oben

⇒ Zahlungssatz markieren ⇒ An Bank senden …

Sprechen Sie Ihren Lohn-Sachbearbeiter an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Löhne an die Mitarbeiter zu überweisen:

1. Löhne werden manuell überwiesen bzw. per Dauerauftrag

2. Lohnzahlungen sollen vom Lohnprogramm direkt an Unternehmen online gesendet werden. Ist das so eingestellt, können Sie die Lohnzahlungen wie folgt ausführen:
⇒ Startseite Bank ⇒ (rechts) Überweisungen ausführen (davon X Lohnzahlungen) ⇒ markieren und an Bank senden

• Buchhaltung RZ (hier können individuelle Auswertungen abgerufen werden) ⇒ In Unternehmen online links ⇒ Ordner „Auswertungen OPOS“ oder „Auswertungen FIBU“ aufklappen und entsprechendes anklicken ⇒ OK (für Daten holen): Wenn dabei eine Fehlermeldung kommt, bitte an den Fibu-Sachbearbeiter wenden.
• Buchhaltung PDF (hier werden nur vom Fibu-Sachbearbeiter bereitgestellte PDF-Dateien angezeigt) ⇒ In Unternehmen online links ⇒ „Auswertungspakete Rechnungswesen“ ⇒ gewünschte Auswertungen markieren ⇒ unten rechts „Auswertung anzeigen“
• Lohnauswertungen ⇒ In Unternehmen online links ⇒ „Auswertungen Personalwirtschaft“ ⇒ gewünschte Auswertungen markieren ⇒ Öffnen Tipp: Favoriten anlegen: ⇒ Auswertungen: Favoriten ⇒ Stift anklicken: ⇒ OK

Wenn Sie die digitale Personalakte nutzen, also wenn die Lohnunterlagen in DATEV Unternehmen online Ihrem Lohn-Sachbearbeiter zur Verfügung gestellt werden, können Sie im Nachhinein die Unterlagen in Unternehmen online sehen:

Startseite Belege -> (unten links) Belege vom Belegtyp DATEV Lohn-Unterlagen Anzeigen -> (links) Alle Belege

Wenn der Lohn-Sachbearbeiter den Lohn fertig bearbeitet hat, haben die Unterlagen gewisse Bezeichnungen. Für die regelmäßigen Unterlagen haben wir einen „Knigge“ erstellt. Damit Sie wissen, welche Bezeichnungen wir nutzen, finden Sie hier eine Übersicht.